| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 2 078.00 | 3 419.00 | 5 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546.00 | 2 078.00 | 3 468.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 787.00 | 2 078.00 | 100 709.00 | 102 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 908.00 | 49 795.00 | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | 17 113.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 12 728.00 | 72 008.00 | | 12 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 778.00 | 447.00 | | 54 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 4 945.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 23 416.00 | | 26 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 981.00 | 28 808.00 | | 87 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 709.00 | 100 816.00 | | 100 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 981.00 | 28 808.00 | | 87 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 492.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 492.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | -1 492.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 3 755.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 088.00 | 237 037.00 | | 228 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 369.00 | 219 924.00 | | 222 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720.00 | 17 113.00 | | 5 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 382.00 | 10 775.00 | | 11 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592.00 | | 3 901.00 | 3 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 5 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 5 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | | 3 901.00 | 3 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 946.00 | 1 947.00 | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 946.00 | 1 947.00 | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |