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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 946.00 | | 286 946.00 | 286 946.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 510.00 | 20 917.00 | 307 593.00 | 328 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 563.00 | 30 000.00 | | 642 563.00 |
DH Report à nouveau | -474 969.00 | -455 643.00 | | -474 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | -19 327.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 172 473.00 | -444 970.00 | | 172 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 159.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | 613 336.00 | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 76 288.00 | | 21 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 18 185.00 | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 72 831.00 | 20 279.00 | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 119.00 | 728 247.00 | | 135 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 593.00 | 283 277.00 | | 307 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 119.00 | 728 247.00 | | 135 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 158.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 1 560.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 1 560.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 2 737.00 | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 4 297.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 119.00 | 23 625.00 | | 19 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 881.00 | -19 327.00 | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
UX Autres créances clients | 286 947.00 | 286 947.00 | | 286 947.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |