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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 326.00 | 24 388.00 | 14 937.00 | 39 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 211.00 | 24 388.00 | 17 822.00 | 42 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 529.00 | 24 388.00 | 80 140.00 | 104 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 917.00 | 144 103.00 | 227 020.00 | 82 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 917.00 | 144 103.00 | 227 020.00 | 82 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 720.00 | | | 227 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 387.00 | | 824.00 | 41 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | | 824.00 | 38 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 570.00 | 4 817.00 | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 570.00 | 4 817.00 | | 19 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 328.00 | 1 325.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328.00 | 1 325.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | 1 325.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 921.00 | 4 842.00 | 4 079.00 | 8 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 203.00 | 62 318.00 | 2 885.00 | 65 203.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 688.00 | 47 609.00 | 4 079.00 | 51 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YT Sous‐traitance | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |