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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 639.00 | 148 743.00 | 33 896.00 | 182 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 427.00 | 725 648.00 | 366 779.00 | 1 092 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 972.00 | 881 319.00 | 438 653.00 | 1 319 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
BZ Autres créances | 236 938.00 | | 236 938.00 | 236 938.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 488.00 | | 400 488.00 | 400 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 461.00 | 881 319.00 | 839 142.00 | 1 720 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -884 183.00 | -826 051.00 | | -884 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188.00 | -58 131.00 | | -188.00 |
DL TOTAL (I) | -626 371.00 | -626 183.00 | | -626 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 415.00 | 484 374.00 | | 340 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 579.00 | 870 147.00 | | 937 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | 140 431.00 | | 99 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | 93 166.00 | | 87 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 492.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | 2 643.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 513.00 | 1 600 254.00 | | 1 465 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 142.00 | 974 071.00 | | 839 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 957.00 | 1 260 319.00 | | 1 248 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 169.00 | | 7 803.00 | 1 312 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 919.00 | | 7 147.00 | 1 267 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 822.00 | | 655.00 | 32 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 148.00 | 131 171.00 | | 750 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 220.00 | 131 171.00 | | 743 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
UX Autres créances clients | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VC Groupe et associés | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 935.00 | 123 379.00 | 216 556.00 | 339 935.00 |
VI Groupe et associés | 937 579.00 | 937 579.00 | | 937 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 126.00 | 308 648.00 | 33 477.00 | 342 126.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 513.00 | 1 248 957.00 | 216 556.00 | 1 465 513.00 |