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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 979.00 | 49 499.00 | 3 479.00 | 52 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 854.00 | 37 049.00 | 23 805.00 | 60 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 528.00 | 302 967.00 | 11 561.00 | 314 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 036.00 | 389 515.00 | 39 521.00 | 429 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
BZ Autres créances | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 637.00 | | 327 637.00 | 327 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 672.00 | 389 515.00 | 367 157.00 | 756 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 930.00 | | | -274 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
DL TOTAL (I) | -73 874.00 | | | -73 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 853.00 | | | 229 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 032.00 | | | 441 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 157.00 | | | 367 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 952.00 | | | 424 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 819.00 | | 603 819.00 | 603 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 819.00 | | 603 819.00 | 603 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 36 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 247.00 | | | 261 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 514.00 | | | 1 001 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 458.00 | | | 808 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |
VB T. V. A. | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VC Groupe et associés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 824.00 | 305 149.00 | 675.00 | 305 824.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 952.00 | 424 952.00 | | 424 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
ST Autres comptes | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
YT Sous‐traitance | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 047.00 | | | 293 047.00 |