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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 172 520.00 | 106 389.00 | 66 131.00 | 172 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 888.00 | 200 387.00 | 89 502.00 | 289 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 584.00 | 227 714.00 | 117 870.00 | 345 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 213.00 | 541 796.00 | 289 417.00 | 831 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 934.00 | | 543 934.00 | 543 934.00 |
BZ Autres créances | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 689 693.00 | | 689 693.00 | 689 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 416.00 | | 1 319 416.00 | 1 319 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 629.00 | 541 796.00 | 1 608 833.00 | 2 150 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 535 242.00 | 588 764.00 | | 535 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 812.00 | 66 478.00 | | 90 812.00 |
DL TOTAL (I) | 627 703.00 | 656 892.00 | | 627 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 564.00 | 440 526.00 | | 167 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 91 352.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 534.00 | 215 011.00 | | 264 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 053.00 | 199 954.00 | | 204 053.00 |
EA Autres dettes | 14 797.00 | 68 929.00 | | 14 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 756.00 | 278 861.00 | | 325 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 130.00 | 1 294 632.00 | | 981 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 833.00 | 1 951 524.00 | | 1 608 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 637.00 | 1 042 392.00 | | 876 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 343.00 | | 118 239.00 | 713 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 831 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 807 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 122.00 | | 118 239.00 | 690 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 155.00 | 97 009.00 | 369.00 | 445 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 849.00 | 97 009.00 | 369.00 | 437 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 534.00 | 264 534.00 | | 264 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 053.00 | 204 053.00 | | 204 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
UX Autres créances clients | 543 934.00 | 543 934.00 | | 543 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 564.00 | 63 071.00 | 104 493.00 | 167 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 618.00 | | | 385 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 615.00 | 578 615.00 | | 578 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 130.00 | 876 637.00 | 104 493.00 | 981 130.00 |