| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 711.00 | 64 773.00 | 104 938.00 | 169 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 305.00 | 64 773.00 | 1 319 532.00 | 1 384 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 800.00 | | 394 800.00 | 394 800.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 000.00 | 1 807.00 | 1 596 193.00 | 1 598 000.00 |
CF Disponibilités | 560 078.00 | | 560 078.00 | 560 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 143.00 | 1 807.00 | 2 570 337.00 | 2 572 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 448.00 | 66 579.00 | 3 889 869.00 | 3 956 448.00 |
CU Autres participations | 1 024 594.00 | | 1 024 594.00 | 1 024 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 680.00 | 853 680.00 | | 853 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
DG Autres réserves | 2 051 982.00 | 2 042 870.00 | | 2 051 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 721.00 | 309 113.00 | | 549 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 751.00 | 3 291 030.00 | | 3 540 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 236.00 | 328 172.00 | | 92 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 7 207.00 | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 683.00 | 311 331.00 | | 244 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 118.00 | 646 710.00 | | 349 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 869.00 | 3 937 740.00 | | 3 889 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 118.00 | 646 710.00 | | 349 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129 955.00 | 146 904.00 | | 129 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 725.00 | 33 824.00 | | 34 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 190.00 | 1 046 753.00 | | 1 386 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 469.00 | 737 640.00 | | 836 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 721.00 | 309 113.00 | | 549 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 277.00 | | 2 922.00 | 1 447 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 894.00 | 1 384 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 894.00 | 169 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 683.00 | | 2 922.00 | 232 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 594.00 | | | 1 214 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 122.00 | 28 545.00 | 65 894.00 | 102 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 122.00 | 28 545.00 | 65 894.00 | 102 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | 1 523.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 1 523.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 1 523.00 | | 284.00 |
UG ‐ Financières | | 1 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 800.00 | 394 800.00 | | 394 800.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 065.00 | 414 065.00 | 190 000.00 | 604 065.00 |
VW T.V.A. | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 118.00 | 349 118.00 | | 349 118.00 |