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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 14 417.00 | 1 456.00 | 15 873.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 11 010.00 | 1 847.00 | 9 163.00 | 11 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 044.00 | 32 517.00 | 14 527.00 | 47 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 816.00 | 34 200.00 | 5 617.00 | 39 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 656.00 | 82 981.00 | 218 677.00 | 301 656.00 |
BT Marchandises | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | 1 084.00 | 10 461.00 | 11 545.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CF Disponibilités | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 280.00 | 1 084.00 | 121 196.00 | 122 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 939.00 | 84 065.00 | 339 874.00 | 423 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
DH Report à nouveau | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 753.00 | | | 227 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 874.00 | | | 339 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 005.00 | | 321 005.00 | 321 005.00 |
FG Production vendue services | 141 353.00 | | 141 353.00 | 141 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 359.00 | | 462 359.00 | 462 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 515.00 | | | 477 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 211.00 | | | 491 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 383.00 | | 26 275.00 | 275 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 595.00 | | 26 275.00 | 71 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 021.00 | 5 960.00 | | 77 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 967.00 | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 571.00 | 4 993.00 | | 63 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 427.00 | 33 789.00 | 89 638.00 | 123 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 115.00 | 31 215.00 | 5 900.00 | 37 115.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 753.00 | 138 114.00 | 89 638.00 | 227 753.00 |