| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 4 573.00 | 612.00 | 5 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 943 306.00 | 1 711 000.00 | 1 232 306.00 | 2 943 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 948 631.00 | 1 715 712.00 | 1 232 918.00 | 2 948 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
072 Créances – Autres | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
084 Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
110 Total général Actif | 3 025 358.00 | 1 715 712.00 | 1 309 645.00 | 3 025 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 582 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 258 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 411 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 167 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 843.00 | 227 181.00 | | 196 843.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 7.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 173.00 | 227 189.00 | | 197 173.00 |
242 Autres charges externes. | 34 517.00 | 32 450.00 | | 34 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 129.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 350.00 | 21 600.00 | | 14 350.00 |
252 Charges sociales | 19 435.00 | 13 735.00 | | 19 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | 792.00 | | 664.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 203.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 663.00 | 91 909.00 | | 70 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 510.00 | 135 280.00 | | 126 510.00 |
280 Produits financiers | 27 026.00 | 1 384 053.00 | | 27 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 514.00 | 1 389.00 | | 1 514.00 |
294 Charges financières | | 1 711 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 379.00 | 17 343.00 | | 37 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 191.00 | -207 621.00 | | 116 191.00 |