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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 584.00 | 380 000.00 | 740 584.00 | 1 120 584.00 |
BZ Autres créances | 2 345 082.00 | | 2 345 082.00 | 2 345 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 408.00 | | 202 408.00 | 202 408.00 |
CF Disponibilités | 285 095.00 | | 285 095.00 | 285 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 585.00 | | 2 832 585.00 | 2 832 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 170.00 | 380 000.00 | 3 573 170.00 | 3 953 170.00 |
CU Autres participations | 1 120 584.00 | 380 000.00 | 740 584.00 | 1 120 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 353 680.00 | 3 353 680.00 | | 3 353 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
DG Autres réserves | 1 093 624.00 | 1 093 624.00 | | 1 093 624.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 153.00 | -1 523 561.00 | | -1 335 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | 188 407.00 | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 093.00 | 3 312 258.00 | | 3 346 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 550.00 | 221 285.00 | | 225 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 090.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 076.00 | 222 849.00 | | 227 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 170.00 | 3 535 107.00 | | 3 573 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 076.00 | 222 849.00 | | 227 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 389.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 181.00 | 203 406.00 | | 199 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 345.00 | 14 999.00 | | 165 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 835.00 | 188 407.00 | | 33 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 584.00 | | | 1 120 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 584.00 | | | 1 120 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 365.00 | 2 159 365.00 | | 2 159 365.00 |
VI Groupe et associés | 225 550.00 | 225 550.00 | | 225 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 082.00 | 2 345 082.00 | | 2 345 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 076.00 | 227 076.00 | | 227 076.00 |