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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 108.00 | 68 330.00 | 40 778.00 | 109 108.00 |
040 Immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 437.00 | 68 330.00 | 45 107.00 | 113 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 766.00 | | 172 766.00 | 172 766.00 |
072 Créances – Autres | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
084 Disponibilités | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 823.00 | | 354 823.00 | 354 823.00 |
110 Total général Actif | 468 260.00 | 68 330.00 | 399 930.00 | 468 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 109.00 | | | 189 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 008.00 | | | 109 008.00 |