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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 802.00 | 69 650.00 | 11 153.00 | 80 802.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 094.00 | 74 101.00 | 31 993.00 | 106 094.00 |
BT Marchandises | 161 525.00 | | 161 525.00 | 161 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CF Disponibilités | 177 650.00 | | 177 650.00 | 177 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 300.00 | | 472 300.00 | 472 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 394.00 | 74 101.00 | 504 293.00 | 578 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 217.00 | 252 531.00 | | 299 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 988.00 | 46 686.00 | | 80 988.00 |
DL TOTAL (I) | 389 005.00 | 308 017.00 | | 389 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 99.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 695.00 | 35 292.00 | | 70 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | 28 318.00 | | 41 819.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 483.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 288.00 | 66 398.00 | | 115 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 293.00 | 374 415.00 | | 504 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 968.00 | | 687.00 | 106 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 106 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 584.00 | | 687.00 | 81 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 836.00 | 4 265.00 | | 69 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 853.00 | 4 265.00 | | 66 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |