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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 025 503.00 | 42 276 290.00 | 48 749 213.00 | 91 025 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127 858.00 | | 16 127 858.00 | 16 127 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 153 361.00 | 42 276 290.00 | 64 877 071.00 | 107 153 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349 156.00 | 6 349 156.00 | | 6 349 156.00 |
BZ Autres créances | 390 043.00 | 355 593.00 | 34 449.00 | 390 043.00 |
CF Disponibilités | 426 277.00 | | 426 277.00 | 426 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 476.00 | 6 704 750.00 | 460 726.00 | 7 165 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 320 452.00 | 48 981 040.00 | 65 339 412.00 | 114 320 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 521 076.00 | -48 373 419.00 | | -53 521 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865 237.00 | -5 147 657.00 | | -6 865 237.00 |
DK Provisions réglementées | 35 142 199.00 | 35 157 803.00 | | 35 142 199.00 |
DL TOTAL (I) | -25 244 014.00 | -18 363 173.00 | | -25 244 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250 888.00 | 26 616 609.00 | | 27 250 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 758 819.00 | 61 013 817.00 | | 62 758 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 459 866.00 | 4 439.00 | | 459 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 581 811.00 | 87 635 123.00 | | 90 581 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 339 412.00 | 69 271 950.00 | | 65 339 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 231 536.00 | 1 231 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 231 536.00 | 1 231 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 880 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 830.00 | 6 373 302.00 | | 2 559 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425 067.00 | 11 520 959.00 | | 9 425 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865 237.00 | -5 147 657.00 | | -6 865 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 699 933.00 | | 1 047 147.00 | 106 699 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 719.00 | 16 127 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 719.00 | 107 153 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 025 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 025 503.00 | | | 91 025 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674 429.00 | | 1 047 147.00 | 15 674 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 725 015.00 | 4 551 275.00 | | 37 725 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 725 015.00 | 4 551 275.00 | | 37 725 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 157 803.00 | | 15 604.00 | 35 157 803.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 378 209.00 | 1 970 947.00 | | 4 378 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 729.00 | 355 593.00 | 234 729.00 | 234 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612 938.00 | 2 326 540.00 | 234 729.00 | 4 612 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 770 741.00 | 2 328 155.00 | 250 332.00 | 39 770 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326 540.00 | 234 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 758 819.00 | 198 038.00 | 7 835 496.00 | 62 758 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 866.00 | 459 866.00 | | 459 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127 858.00 | 675 746.00 | 15 452 112.00 | 16 127 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 349 156.00 | 6 349 156.00 | | 6 349 156.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 250 888.00 | 15 887 681.00 | 10 452 951.00 | 27 250 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749 272.00 | | | 1 749 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 593.00 | 355 593.00 | | 355 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867 057.00 | 7 414 945.00 | 15 452 112.00 | 22 867 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 581 811.00 | 16 657 824.00 | 18 288 447.00 | 90 581 811.00 |