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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 363 156.00 | 35 410 899.00 | 2 952 256.00 | 38 363 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 486 957.00 | 35 410 899.00 | 3 076 058.00 | 38 486 957.00 |
BZ Autres créances | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
CF Disponibilités | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 733 898.00 | 35 410 899.00 | 3 322 998.00 | 38 733 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 236 305.00 | -4 992 025.00 | | -5 236 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 993.00 | -244 281.00 | | -228 993.00 |
DL TOTAL (I) | -5 465 198.00 | -5 236 205.00 | | -5 465 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 460.00 | 7 156 938.00 | | 3 534 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896 043.00 | 4 303 186.00 | | 4 896 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 819.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 123 801.00 | 265 432.00 | | 123 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 960.00 | 510 668.00 | | 211 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769 956.00 | 12 239 984.00 | | 8 769 956.00 |
ED (V) | 18 241.00 | 19 124.00 | | 18 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 998.00 | 7 022 902.00 | | 3 322 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 695 249.00 | 3 695 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 695 249.00 | 3 695 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 567.00 | 3 700 420.00 | | 3 695 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 560.00 | 3 944 701.00 | | 3 924 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 993.00 | -244 281.00 | | -228 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 628 588.00 | | | 38 628 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 631.00 | 123 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 631.00 | 38 486 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 363 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 363 156.00 | | | 38 363 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 432.00 | | | 265 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 848 028.00 | 3 562 871.00 | | 31 848 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 848 028.00 | 3 562 871.00 | | 31 848 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 896 043.00 | 4 896 043.00 | | 4 896 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 960.00 | 211 960.00 | | 211 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 534 460.00 | 3 534 460.00 | | 3 534 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 008.00 | | | 579 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 568.00 | | | 3 600 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 757.00 | 278 757.00 | | 278 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 956.00 | 8 769 956.00 | | 8 769 956.00 |