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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 219.00 | | 1 024 219.00 | 1 024 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 832 659.00 | | 832 659.00 | 832 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 539.00 | | 835 539.00 | 835 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 758.00 | | 1 859 758.00 | 1 859 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 400.00 | | 844 400.00 | 844 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 800.00 | 463 800.00 | | 463 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
DG Autres réserves | 536.00 | 316 000.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 55.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 835.00 | 35 878.00 | | 1 230 835.00 |
DK Provisions réglementées | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 284.00 | 878 913.00 | | 1 759 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 87.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 14 058.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 785.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 446.00 | 12 974.00 | | 98 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 475.00 | 28 905.00 | | 100 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 758.00 | 907 818.00 | | 1 859 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 475.00 | 28 905.00 | | 100 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 731.00 | 114 924.00 | | 1 311 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 897.00 | 79 046.00 | | 80 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 835.00 | 35 878.00 | | 1 230 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 166.00 | | 1 271 432.00 | 891 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138 379.00 | 1 024 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 379.00 | 1 024 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 166.00 | | 1 271 432.00 | 891 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 699.00 | 2 880.00 | 179 819.00 | 182 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |