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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 841.00 | 10 609.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 414.00 | 9 444.00 | 7 970.00 | 17 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 822.00 | 12 075.00 | 49 747.00 | 61 822.00 |
BT Marchandises | 292 345.00 | 17 577.00 | 274 768.00 | 292 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 626.00 | 17 577.00 | 617 049.00 | 634 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 449.00 | 29 652.00 | 666 796.00 | 696 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 401.00 | 186 243.00 | | 245 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 598.00 | 319 158.00 | | 268 598.00 |
DK Provisions réglementées | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 537 636.00 | 521 901.00 | | 537 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 471.00 | 92 098.00 | | 67 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 9 175.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 114 544.00 | | 30 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 974.00 | 130 556.00 | | 30 974.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 10 059.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 160.00 | 356 433.00 | | 129 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 796.00 | 878 334.00 | | 666 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 580.00 | | 1 378 580.00 | 1 378 580.00 |
FG Production vendue services | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 337.00 | | 1 388 337.00 | 1 388 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 577.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 664.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 396.00 | 7 534.00 | | 8 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 293.00 | -7 534.00 | | -8 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 819.00 | 118 688.00 | | 90 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 218.00 | 1 522 135.00 | | 1 437 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 620.00 | 1 202 977.00 | | 1 168 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 598.00 | 319 158.00 | | 268 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 396.00 | | 11 650.00 | 51 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 31 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 61 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 414.00 | | 11 450.00 | 17 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 192.00 | | 200.00 | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699.00 | 3 376.00 | | 8 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 3 376.00 | | 6 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 137.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 849.00 | 17 577.00 | 13 849.00 | 13 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 849.00 | 17 577.00 | 13 849.00 | 13 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | 24 714.00 | 13 849.00 | 13 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 577.00 | 13 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UX Autres créances clients | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 471.00 | 37 859.00 | 29 612.00 | 67 471.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 160.00 | 99 548.00 | 29 612.00 | 129 160.00 |