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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 718.00 | 151.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 225.00 | 16 342.00 | 19 883.00 | 36 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 209.00 | 21 059.00 | 31 150.00 | 52 209.00 |
BT Marchandises | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 338.00 | 21 059.00 | 151 278.00 | 172 338.00 |
CU Autres participations | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
DH Report à nouveau | -19 343.00 | -51 888.00 | | -19 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | 32 545.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 113 698.00 | 107 091.00 | | 113 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 692.00 | 3 179.00 | | 16 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 457.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 9 057.00 | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 676.00 | 5 830.00 | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 581.00 | 18 524.00 | | 37 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 278.00 | 125 615.00 | | 151 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 742.00 | 18 524.00 | | 24 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 247.00 | 286 206.00 | | 256 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 641.00 | 253 661.00 | | 249 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 607.00 | 32 545.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 061.00 | | 15 148.00 | 37 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | | 15 148.00 | 25 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 083.00 | 4 977.00 | | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 4 977.00 | | 16 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 692.00 | 3 853.00 | 12 839.00 | 16 692.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767.00 | 3 667.00 | 1 100.00 | 4 767.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 581.00 | 24 742.00 | 12 839.00 | 37 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 965.00 | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | 2 290.00 | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 15 897.00 | 11 124.00 | | 15 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 291.00 | 7 279.00 | | 7 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 999.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 438.00 | 20 923.00 | | 19 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 509.00 | 15 909.00 | | 15 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 214.00 | 20 693.00 | | 25 214.00 |