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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 240.00 | 467 365.00 | 118 875.00 | 586 240.00 |
BZ Autres créances | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
CF Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 761.00 | 467 365.00 | 244 397.00 | 711 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 574.00 | 477 178.00 | 244 396.00 | 721 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 094.00 | -2 064 755.00 | | -2 087 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 236.00 | -22 338.00 | | -22 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509 330.00 | -1 487 094.00 | | -1 509 330.00 |
DP Provisions pour risques | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 800.00 | 1 141 800.00 | | 941 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 135.00 | 608 714.00 | | 410 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 459.00 | 112 555.00 | | 112 459.00 |
EA Autres dettes | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 554.00 | 1 970 229.00 | | 1 571 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 397.00 | 665 308.00 | | 244 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 554.00 | 1 970 229.00 | | 1 571 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 251 000.00 | | 4 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 383 208.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | 271 828.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479.00 | 1 016 282.00 | | 9 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 716.00 | 1 038 621.00 | | 31 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 236.00 | -22 338.00 | | -22 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
6T Sur comptes clients | 467 365.00 | | | 467 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 365.00 | | | 467 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 538.00 | | | 649 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 135.00 | 410 135.00 | | 410 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 880.00 | | 585 880.00 | 585 880.00 |
VB T. V. A. | 115 072.00 | 115 071.00 | | 115 072.00 |
VI Groupe et associés | 941 800.00 | 941 800.00 | | 941 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 312.00 | 115 432.00 | 585 880.00 | 701 312.00 |
VW T.V.A. | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 554.00 | 1 571 554.00 | | 1 571 554.00 |