| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 588.00 | 410 649.00 | 148 938.00 | 559 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 396 092.00 | | 1 396 092.00 | 1 396 092.00 |
AN Terrains | 1 581 758.00 | 183 254.00 | 1 398 503.00 | 1 581 758.00 |
AP Constructions | 23 619 359.00 | 14 615 055.00 | 9 004 304.00 | 23 619 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 613 309.00 | 81 203 871.00 | 35 409 438.00 | 116 613 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690 624.00 | 2 183 725.00 | 1 506 899.00 | 3 690 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 353 829.00 | | 2 353 829.00 | 2 353 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 264 563.00 | 98 596 556.00 | 51 668 006.00 | 150 264 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 121.00 | | 1 963 121.00 | 1 963 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473 813.00 | | 19 473 813.00 | 19 473 813.00 |
BZ Autres créances | 121 991 731.00 | | 121 991 731.00 | 121 991 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 428 666.00 | | 143 428 666.00 | 143 428 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 693 301.00 | 98 596 556.00 | 195 096 744.00 | 293 693 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 420.00 | 1 061 420.00 | | 1 061 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 617 312.00 | 15 617 312.00 | | 15 617 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
DH Report à nouveau | 87 109 049.00 | 64 847 087.00 | | 87 109 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 558 478.00 | 22 261 961.00 | | 28 558 478.00 |
DK Provisions réglementées | 31 257 897.00 | 47 104 137.00 | | 31 257 897.00 |
DL TOTAL (I) | 163 710 299.00 | 150 998 060.00 | | 163 710 299.00 |
DP Provisions pour risques | 13 072.00 | 153 000.00 | | 13 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 485 066.00 | 2 363 707.00 | | 1 485 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498 138.00 | 2 516 707.00 | | 1 498 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 903 846.00 | 7 295 563.00 | | 15 903 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168 930.00 | 11 359 123.00 | | 9 168 930.00 |
EA Autres dettes | 4 815 529.00 | 1 198 093.00 | | 4 815 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 888 307.00 | 19 856 453.00 | | 29 888 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 096 744.00 | 173 371 221.00 | | 195 096 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 888 307.00 | 19 856 453.00 | | 29 888 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
FG Production vendue services | 710 242.00 | 49 916 817.00 | 50 627 059.00 | 710 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 114.00 | 49 916 817.00 | 50 713 931.00 | 797 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 247 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 906 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 903 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 901 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 904 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 079.00 | |
GE Autres charges | | | 765 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 055 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 850 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 830 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 226.00 | 20 143 590.00 | | 525 226.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 982 067.00 | 41 302 249.00 | | 39 982 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 470.00 | 20 158 227.00 | | 517 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 498 035.00 | 68 182.00 | | 14 498 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 912 033.00 | 4 523 387.00 | | 16 912 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 927 539.00 | 24 749 797.00 | | 31 927 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958 064.00 | 65 121.00 | | 3 958 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948 545.00 | 1 052 602.00 | | 14 948 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 793.00 | 22 363 845.00 | | 1 065 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 972 404.00 | 23 481 569.00 | | 19 972 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 955 135.00 | 1 268 228.00 | | 11 955 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 825 819.00 | 2 264 043.00 | | 2 825 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 401 756.00 | 9 468 955.00 | | 12 401 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 834 104.00 | 131 146 898.00 | | 124 834 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 275 626.00 | 108 884 936.00 | | 96 275 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 558 478.00 | 22 261 961.00 | | 28 558 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 626 058.00 | | 7 027 311.00 | 230 626 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 950 798.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 454 068.00 | 148 885 537.00 | 150 264 563.00 | 3 454 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 634.00 | 1 955 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 068.00 | 83 682 105.00 | 147 858 882.00 | 3 454 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 315.00 | | | 2 208 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 417 743.00 | | 6 577 311.00 | 228 417 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950 798.00 | | 450 000.00 | 64 950 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 469 427.00 | 7 113 323.00 | 68 986 193.00 | 160 469 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 649.00 | | | 410 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 058 777.00 | 7 113 323.00 | 68 986 193.00 | 160 058 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 104 137.00 | 1 065 794.00 | 16 912 034.00 | 47 104 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 516 707.00 | 148 152.00 | 1 166 721.00 | 2 516 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 873 479.00 | 1 213 946.00 | 18 331 388.00 | 49 873 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 080.00 | 1 419 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065 794.00 | 16 912 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 903 847.00 | 15 903 847.00 | | 15 903 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923 013.00 | 5 923 013.00 | | 5 923 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041 409.00 | 3 041 409.00 | | 3 041 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 747.00 | 1 382 747.00 | | 1 382 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 323 813.00 | 19 323 813.00 | | 19 323 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 157.00 | 305 157.00 | | 305 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 088 290.00 | 1 088 290.00 | | 1 088 290.00 |
VC Groupe et associés | 118 743 614.00 | 118 743 614.00 | | 118 743 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 432 782.00 | 3 432 782.00 | | 3 432 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 873.00 | 202 873.00 | | 202 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622 295.00 | 1 622 295.00 | | 1 622 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 915 545.00 | 141 915 545.00 | | 141 915 545.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 888 307.00 | 29 888 307.00 | | 29 888 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |