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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 62 747 975.00 | | 62 747 975.00 | 62 747 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 747 975.00 | | 62 747 975.00 | 62 747 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 482.00 | | 221 482.00 | 221 482.00 |
BZ Autres créances | 1 289 466.00 | | 1 289 466.00 | 1 289 466.00 |
CF Disponibilités | 11 529 528.00 | | 11 529 528.00 | 11 529 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186 155.00 | | 1 186 155.00 | 1 186 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 248 230.00 | | 14 248 230.00 | 14 248 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 996 205.00 | | 76 996 205.00 | 76 996 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 186.00 | -722 446.00 | | -757 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 488.00 | -34 740.00 | | 200 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 302.00 | 3 242 814.00 | | 3 443 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 404 052.00 | 10 150 000.00 | | 33 404 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 090 195.00 | 22 957 121.00 | | 34 090 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 27 000.00 | | 45 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 370.00 | | 41 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 840 460.00 | 18 652 678.00 | | 5 840 460.00 |
EA Autres dettes | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 552 903.00 | 51 787 169.00 | | 73 552 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 996 205.00 | 55 029 983.00 | | 76 996 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 920 754.00 | 10 388 702.00 | | 39 920 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 855.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 633.00 | 3 915.00 | | 399 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 145.00 | 38 656.00 | | 199 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 488.00 | -34 740.00 | | 200 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 662 717.00 | | 10 085 258.00 | 52 662 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 747 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 747 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 662 717.00 | | 10 085 258.00 | 52 662 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 090 195.00 | 33 862 098.00 | | 34 090 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 840 460.00 | 5 840 460.00 | | 5 840 460.00 |
UX Autres créances clients | 221 482.00 | 221 482.00 | | 221 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 404 052.00 | | | 33 404 052.00 |
VI Groupe et associés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 387 126.00 | | | -34 387 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 466.00 | 1 289 466.00 | | 1 289 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 155.00 | 1 186 155.00 | | 1 186 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 103.00 | 2 697 103.00 | | 2 697 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 552 903.00 | 39 920 754.00 | | 73 552 903.00 |