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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 30 562.00 | 15 800.00 | 46 362.00 |
040 Immobilisations financières | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 122.00 | 30 562.00 | 115 560.00 | 146 122.00 |
060 Stock marchandises | 360 173.00 | | 360 173.00 | 360 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
072 Créances – Autres | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
084 Disponibilités | 138 252.00 | | 138 252.00 | 138 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 496.00 | | 728 496.00 | 728 496.00 |
110 Total général Actif | 874 618.00 | 30 562.00 | 844 056.00 | 874 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 803.00 | | | 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288.00 | | | 288.00 |