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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
AP Constructions | 72 425.00 | 4 231.00 | 68 194.00 | 72 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 4 796.00 | 4 691.00 | 9 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 496 408.00 | 22 527.00 | 6 473 880.00 | 6 496 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 411.00 | | 236 411.00 | 236 411.00 |
BZ Autres créances | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 762.00 | | 1 291 762.00 | 1 291 762.00 |
CF Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 835.00 | | 1 670 835.00 | 1 670 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 243.00 | 22 527.00 | 8 144 716.00 | 8 167 243.00 |
CU Autres participations | 5 783 456.00 | 13 500.00 | 5 769 956.00 | 5 783 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DG Autres réserves | 3 039 600.00 | 2 564 600.00 | | 3 039 600.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 52.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 778.00 | 525 304.00 | | 651 778.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 1 272.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 956 666.00 | 7 353 728.00 | | 7 956 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 685.00 | 60 329.00 | | 77 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 2 153.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 497.00 | 123 109.00 | | 104 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 050.00 | 185 590.00 | | 188 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 716.00 | 7 539 318.00 | | 8 144 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | 26 400.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 26 400.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 174.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | 26 400.00 | | 2 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 1 071.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | 27 645.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -1 245.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 44 997.00 | | 35 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 387.00 | 726 279.00 | | 840 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 609.00 | 200 975.00 | | 188 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 778.00 | 525 304.00 | | 651 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 898.00 | | | 5 898 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 496 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785 946.00 | | | 5 785 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 3 363.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 3 363.00 | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 784.00 | 362 784.00 | 600 000.00 | 962 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |