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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 055.00 | 49 566.00 | 3 489.00 | 53 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 345.00 | 233 278.00 | 36 067.00 | 269 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 684.00 | 283 693.00 | 39 991.00 | 323 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BZ Autres créances | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CF Disponibilités | 590 682.00 | | 590 682.00 | 590 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 820.00 | | 671 820.00 | 671 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 504.00 | 283 693.00 | 711 812.00 | 995 504.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 261.00 | 156 048.00 | | 58 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 450.00 | -97 787.00 | | 202 450.00 |
DL TOTAL (I) | 425 711.00 | 223 261.00 | | 425 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 009.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 922.00 | 46 626.00 | | 207 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 13 374.00 | | 18 084.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 41 546.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 100.00 | 149 013.00 | | 286 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 812.00 | 372 274.00 | | 711 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FG Production vendue services | 456 400.00 | | 456 400.00 | 456 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 703.00 | | 466 703.00 | 466 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 2 279.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 2 279.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | 2 279.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 861.00 | 149 930.00 | | 578 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 411.00 | 247 717.00 | | 376 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 450.00 | -97 787.00 | | 202 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 267.00 | | 5 417.00 | 318 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 984.00 | | 5 417.00 | 316 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 444.00 | | 16 249.00 | 267 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 596.00 | | 16 249.00 | 266 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 922.00 | 207 922.00 | | 207 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 099.00 | 286 099.00 | | 286 099.00 |