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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 13 373.00 | 844.00 | 14 216.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 10 820.00 | 6 292.00 | 4 529.00 | 10 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 383.00 | 38 994.00 | 11 389.00 | 50 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 838.00 | 1 001 227.00 | 266 611.00 | 1 267 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 500.00 | 1 059 886.00 | 1 094 614.00 | 2 154 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 452.00 | 72 405.00 | 2 217 048.00 | 2 289 452.00 |
BZ Autres créances | 262 638.00 | | 262 638.00 | 262 638.00 |
CF Disponibilités | 323 950.00 | | 323 950.00 | 323 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 766.00 | 72 405.00 | 2 839 361.00 | 2 911 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 266.00 | 1 132 290.00 | 3 933 975.00 | 5 066 266.00 |
CU Autres participations | 803 447.00 | | 803 447.00 | 803 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 877.00 | 503 314.00 | | 280 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 317.00 | -222 437.00 | | 12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 326 194.00 | 313 877.00 | | 326 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 589.00 | 1 067 015.00 | | 832 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 301.00 | 1 087 457.00 | | 503 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 224.00 | 1 149 399.00 | | 1 256 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 685.00 | 1 040 733.00 | | 847 685.00 |
EA Autres dettes | 167 982.00 | 229 861.00 | | 167 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 781.00 | 4 574 466.00 | | 3 607 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 975.00 | 4 908 343.00 | | 3 933 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 503.00 | 3 715 629.00 | | 3 346 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | 1 433.00 | | 1 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 301.00 | | | 503 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 022 783.00 | 109 268.00 | 8 132 051.00 | 8 022 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 783.00 | 109 268.00 | 8 132 051.00 | 8 022 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 117.00 | 9 382.00 | | 38 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 117.00 | 42 382.00 | | 38 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 32 650.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 35 220.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 769.00 | 7 163.00 | | 34 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 247.00 | 9 149 552.00 | | 8 631 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 930.00 | 9 371 989.00 | | 8 618 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 317.00 | -222 437.00 | | 12 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 088.00 | | 928 957.00 | 2 143 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 811 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 546.00 | 2 154 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567 271.00 | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 075.00 | 1 329 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 488.00 | | 999.00 | 580 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 979.00 | | 127 138.00 | 1 551 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 800 820.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 071.00 | 212 447.00 | 259 632.00 | 1 107 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 488.00 | 155.00 | 17 271.00 | 30 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 583.00 | 212 291.00 | 242 361.00 | 1 076 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 248.00 | 11 220.00 | 32 063.00 | 93 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 248.00 | 11 220.00 | 32 063.00 | 93 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 248.00 | 11 220.00 | 52 063.00 | 113 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 220.00 | 5 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 224.00 | 1 256 224.00 | | 1 256 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 099.00 | 264 099.00 | | 264 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 982.00 | 167 982.00 | | 167 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 529.00 | 2 189 529.00 | | 2 189 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VB T. V. A. | 167 308.00 | 167 308.00 | | 167 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 118.00 | 569 840.00 | 261 278.00 | 831 118.00 |
VI Groupe et associés | 503 301.00 | 503 301.00 | | 503 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 487.00 | | | 234 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 792.00 | 2 562 997.00 | 7 795.00 | 2 570 792.00 |
VW T.V.A. | 471 839.00 | 471 839.00 | | 471 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 781.00 | 3 346 503.00 | 261 278.00 | 3 607 781.00 |