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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 40 430.00 | 29 781.00 | 10 649.00 | 40 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 499.00 | 4 454.00 | 36 045.00 | 40 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 11 622.00 | 1 919.00 | 13 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 161.00 | 46 457.00 | 49 704.00 | 96 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 825.00 | 46 457.00 | 144 368.00 | 190 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 834.00 | 9 745.00 | | 41 834.00 |
DH Report à nouveau | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 32 689.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 64 418.00 | 54 480.00 | | 64 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 1 657.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 3 987.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 38 071.00 | | 36 542.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 2 655.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 951.00 | 46 370.00 | | 79 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 368.00 | 100 850.00 | | 144 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 510.00 | 46 370.00 | | 56 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 338.00 | | 294 338.00 | 294 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 338.00 | | 294 338.00 | 294 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 134.00 | 22 638.00 | | 11 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 11 402.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 11 402.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -11 402.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 022.00 | -5 065.00 | | -7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 794.00 | 372 369.00 | | 306 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 857.00 | 339 680.00 | | 296 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | 32 689.00 | | 9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 368.00 | | 40 793.00 | 55 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 678.00 | | 40 793.00 | 53 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 732.00 | 8 725.00 | | 37 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | 8 725.00 | | 37 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 879.00 | 6 438.00 | 23 441.00 | 29 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 562.00 | 88 472.00 | 1 090.00 | 89 562.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 951.00 | 56 510.00 | 23 441.00 | 79 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 3 577.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | 8 246.00 | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 38 558.00 | 36 340.00 | | 38 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 365.00 | 51 027.00 | | 53 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 2 003.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 537.00 | 5 580.00 | | 6 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 370.00 | 61 738.00 | | 59 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 537.00 | 21 143.00 | | 13 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 641.00 | 100 893.00 | | 97 641.00 |