| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 109.00 | 53 164.00 | 4 945.00 | 58 109.00 |
AH Fonds commercial | 8 806 959.00 | 964 722.00 | 7 842 238.00 | 8 806 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 134.00 | 686.00 | 7 820.00 |
AP Constructions | 813 948.00 | 275 170.00 | 538 778.00 | 813 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 709.00 | 588 116.00 | 510 593.00 | 1 098 709.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 795.00 | 1 895 706.00 | 8 938 089.00 | 10 833 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 374.00 | | 627 374.00 | 627 374.00 |
BZ Autres créances | 9 249 303.00 | 16 563.00 | 9 232 740.00 | 9 249 303.00 |
CF Disponibilités | 2 548 778.00 | | 2 548 778.00 | 2 548 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 440 374.00 | 16 563.00 | 12 423 811.00 | 12 440 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 274 169.00 | 1 912 269.00 | 21 361 900.00 | 23 274 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 792 461.00 | 4 585 900.00 | | 7 792 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 984.00 | 109 937.00 | | 93 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DH Report à nouveau | | -313 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 463.00 | 319 305.00 | | 850 463.00 |
DK Provisions réglementées | 20 809.00 | 13 009.00 | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 763 204.00 | 4 714 333.00 | | 8 763 204.00 |
DP Provisions pour risques | 88 950.00 | 80 450.00 | | 88 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 786.00 | 89 128.00 | | 40 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 736.00 | 169 578.00 | | 129 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 719 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 491.00 | 68 814.00 | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 494.00 | 483 473.00 | | 414 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 662.00 | 992 945.00 | | 813 662.00 |
EA Autres dettes | 11 224 315.00 | 11 027 049.00 | | 11 224 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 468 960.00 | 17 291 876.00 | | 12 468 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 361 900.00 | 22 175 787.00 | | 21 361 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 983.00 | | 4 940 983.00 | 4 940 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 983.00 | | 4 940 983.00 | 4 940 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 269.00 | |
GE Autres charges | | | 62 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 140.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 263.00 | 8 250.00 | | 2 067 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 107.00 | 59 541.00 | | 188 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 520.00 | 69 931.00 | | 2 255 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224 154.00 | 6 063.00 | | 1 224 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 954.00 | 66 130.00 | | 1 231 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 567.00 | 3 801.00 | | 1 023 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 654.00 | 7 825 811.00 | | 7 348 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 191.00 | 7 506 506.00 | | 6 498 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 463.00 | 319 305.00 | | 850 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 716 204.00 | 438 645.00 | 80 245.00 | 11 716 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453 438.00 | 28 424.00 | 35 850.00 | 453 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 676.00 | 141 622.00 | 10 833 795.00 | 1 259 676.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 044.00 | 14 643.00 | 8 872 889.00 | 560 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 195.00 | 98 555.00 | 1 917 657.00 | 246 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447 576.00 | | | 9 447 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 223.00 | | 43 183.00 | 2 219 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 005.00 | 438 645.00 | 37 062.00 | 42 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 325.00 | 167 746.00 | 173 087.00 | 936 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 389.00 | 8 048.00 | 17 739.00 | 77 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 936.00 | 159 698.00 | 155 348.00 | 858 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 009.00 | 7 800.00 | | 13 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 578.00 | 46 500.00 | 86 342.00 | 169 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 829.00 | | 188 107.00 | 1 152 829.00 |
6T Sur comptes clients | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 293.00 | | 195 571.00 | 1 160 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 881.00 | 54 300.00 | 281 914.00 | 1 342 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 494.00 | 414 494.00 | | 414 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 039.00 | 319 039.00 | | 319 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 632.00 | 277 632.00 | | 277 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 315.00 | 11 224 315.00 | | 11 224 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
UX Autres créances clients | 627 374.00 | 627 374.00 | | 627 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 043 371.00 | 9 043 371.00 | | 9 043 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922 930.00 | 9 891 596.00 | 31 334.00 | 9 922 930.00 |
VW T.V.A. | 145 865.00 | 145 865.00 | | 145 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 452 470.00 | 12 452 470.00 | | 12 452 470.00 |