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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 038.00 | 72 688.00 | 16 350.00 | 89 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 337.00 | 971 170.00 | 15 168.00 | 986 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 372.00 | 1 191 107.00 | 821 265.00 | 2 012 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687 856.00 | | 6 687 856.00 | 6 687 856.00 |
BZ Autres créances | 2 998 657.00 | | 2 998 657.00 | 2 998 657.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 710 650.00 | | 9 710 650.00 | 9 710 650.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 022.00 | 1 191 107.00 | 10 531 915.00 | 11 723 022.00 |
CU Autres participations | 789 747.00 | | 789 747.00 | 789 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 374.00 | 137 229.00 | | 167 374.00 |
DH Report à nouveau | 15 396.00 | 14 654.00 | | 15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 536.00 | 602 887.00 | | 1 060 536.00 |
DK Provisions réglementées | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 453.00 | 2 983 917.00 | | 3 472 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 183.00 | 119 390.00 | | 143 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 183.00 | 119 390.00 | | 143 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 365.00 | 3 353 162.00 | | 6 046 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 684.00 | 619 174.00 | | 810 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 42 406.00 | 26 997.00 | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 279.00 | 3 999 333.00 | | 6 916 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 915.00 | 7 102 640.00 | | 10 531 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
FG Production vendue services | 46 703 419.00 | | 46 703 419.00 | 46 703 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 708 301.00 | | 46 708 301.00 | 46 708 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 724 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 752 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 192 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 173 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 141 623.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 73 800.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 003.00 | 215 423.00 | | 120 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 4 211.00 | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 4 211.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 838.00 | 211 213.00 | | 112 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 682.00 | 121 940.00 | | 185 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 454 930.00 | 38 656 281.00 | | 47 454 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 394 394.00 | 38 053 395.00 | | 46 394 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 536.00 | 602 887.00 | | 1 060 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 079.00 | | 14 312.00 | 2 296 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 019.00 | | 2 012 372.00 | 298 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 019.00 | | 1 075 375.00 | 298 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 082.00 | | 14 312.00 | 1 359 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 747.00 | | | 789 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 488.00 | 15 639.00 | 298 019.00 | 1 473 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 238.00 | 15 639.00 | 298 019.00 | 1 326 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 9.00 | | |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 390.00 | 26 470.00 | 2 677.00 | 119 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 537.00 | 26 470.00 | 2 677.00 | 148 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 718.00 | 2 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 365.00 | 6 046 365.00 | | 6 046 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 789.00 | 181 789.00 | | 181 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 687 856.00 | 6 687 856.00 | | 6 687 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VB T. V. A. | 955 084.00 | 955 084.00 | | 955 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 824.00 | 1 884 824.00 | | 1 884 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710 465.00 | 9 710 465.00 | | 9 710 465.00 |
VW T.V.A. | 470 949.00 | 470 949.00 | | 470 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 279.00 | 6 916 279.00 | | 6 916 279.00 |