| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 193 235.00 | 60 793 469.00 | 15 399 766.00 | 76 193 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 940.00 | | 764 940.00 | 764 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 958 175.00 | 60 793 469.00 | 16 164 706.00 | 76 958 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 195.00 | | 3 394 195.00 | 3 394 195.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 955.00 | | 3 512 955.00 | 3 512 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 312.00 | | 90 312.00 | 90 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 561 442.00 | 60 793 469.00 | 19 767 973.00 | 80 561 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 459 218.00 | -7 892 226.00 | | -8 459 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 026.00 | -566 992.00 | | -517 026.00 |
DL TOTAL (I) | -8 976 145.00 | -8 459 118.00 | | -8 976 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 990 918.00 | 19 451 236.00 | | 13 990 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659 757.00 | 15 765 294.00 | | 14 659 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 975.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 653 805.00 | 35 219 762.00 | | 28 653 805.00 |
ED (V) | 90 312.00 | 39 545.00 | | 90 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 767 973.00 | 26 800 189.00 | | 19 767 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 434 903.00 | 7 434 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 434 903.00 | 7 434 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 730.00 | 7 449 373.00 | | 7 436 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 756.00 | 8 016 365.00 | | 7 953 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 026.00 | -566 992.00 | | -517 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 177 258.00 | | | 77 177 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 084.00 | | 764 940.00 | 219 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 084.00 | | 76 958 175.00 | 219 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 193 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 193 235.00 | | | 76 193 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 024.00 | | | 984 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 919 387.00 | 6 874 082.00 | | 53 919 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 919 387.00 | 6 874 082.00 | | 53 919 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 659 757.00 | 2 464 764.00 | 12 194 993.00 | 14 659 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 940.00 | 305 976.00 | 458 964.00 | 764 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 195.00 | 3 394 195.00 | | 3 394 195.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 990 377.00 | 5 379 843.00 | 8 610 535.00 | 13 990 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 320.00 | | | 991 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 494 684.00 | | | 7 494 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 148.00 | 3 714 184.00 | 458 964.00 | 4 173 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 653 805.00 | 7 848 278.00 | 20 805 528.00 | 28 653 805.00 |