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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 654 226.00 | 368 371.00 | 285 855.00 | 654 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 226.00 | 368 371.00 | 324 855.00 | 693 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 424.00 | 368 371.00 | 480 052.00 | 848 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 159.00 | 19 976.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259.00 | 21 076.00 | | 11 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 711.00 | 429 834.00 | | 452 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 2 250.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 555.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 793.00 | 432 638.00 | | 468 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 052.00 | 453 714.00 | | 480 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 793.00 | 432 638.00 | | 468 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 711.00 | | | 452 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 966.00 | 69 276.00 | | 70 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 807.00 | 49 300.00 | | 60 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 159.00 | 19 976.00 | | 10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 226.00 | | | 693 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 226.00 | | | 693 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 569.00 | 32 803.00 | | 335 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 569.00 | 32 803.00 | | 335 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 445 635.00 | 445 635.00 | | 445 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 793.00 | 468 793.00 | | 468 793.00 |