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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 20 942 280.00 | | 20 942 280.00 | 20 942 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 032 459.00 | | 21 032 459.00 | 21 032 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 032 459.00 | | 21 032 459.00 | 21 032 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 232 599.00 | 27 232 599.00 | | 27 232 599.00 |
DH Report à nouveau | -73 673 568.00 | -73 734 495.00 | | -73 673 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967 828.00 | 60 928.00 | | 48 967 828.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 722 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 526 859.00 | 10 281 506.00 | | 2 526 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 271 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 698 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 2 160.00 | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | 23 951.00 | | 84 282.00 |
EA Autres dettes | 18 411 406.00 | 669 141.00 | | 18 411 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 505 600.00 | 92 665 268.00 | | 18 505 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 459.00 | 102 946 774.00 | | 21 032 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 274 068.00 | | 5 274 068.00 | 5 274 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 068.00 | | 5 274 068.00 | 5 274 068.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 315 189.00 | | | 88 315 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 722 475.00 | 366 571.00 | | 56 722 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 037 664.00 | 366 571.00 | | 145 037 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 439 691.00 | | | 74 439 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 439 691.00 | | | 74 439 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 597 973.00 | 366 571.00 | | 70 597 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 422 618.00 | 23 694.00 | | 18 422 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 349 440.00 | 11 730 490.00 | | 150 349 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 381 612.00 | 11 669 562.00 | | 101 381 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 967 828.00 | 60 928.00 | | 48 967 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 451 672.00 | | 7 567 441.00 | 172 451 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 974 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 019 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 044 987.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 044 987.00 | | | 149 044 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 406 685.00 | | 7 567 441.00 | 23 406 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 065 478.00 | 3 539 818.00 | 74 605 296.00 | 71 065 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 065 478.00 | 3 539 818.00 | 74 605 296.00 | 71 065 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 722 475.00 | 56 722 475.00 | | 56 722 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 722 475.00 | 56 722 475.00 | | 56 722 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 18 411 406.00 | 18 411 406.00 | | 18 411 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 072.00 | | | 1 320 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 169 318.00 | | | 93 169 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 505 600.00 | 18 505 600.00 | | 18 505 600.00 |