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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 874 249.00 | 60 277 744.00 | 18 596 505.00 | 78 874 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 427.00 | | 669 427.00 | 669 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 543 676.00 | 60 277 744.00 | 19 265 932.00 | 79 543 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 748.00 | | 1 115 748.00 | 1 115 748.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 1 413 266.00 | | 1 413 266.00 | 1 413 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 035.00 | | 2 539 035.00 | 2 539 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 167 884.00 | 60 277 744.00 | 21 890 140.00 | 82 167 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 493 238.00 | -10 068 875.00 | | -10 493 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 947.00 | -424 362.00 | | -441 947.00 |
DL TOTAL (I) | -10 935 085.00 | -10 493 138.00 | | -10 935 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 020 129.00 | 24 484 017.00 | | 18 020 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 716 706.00 | 14 331 120.00 | | 14 716 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 059.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 740 052.00 | 38 818 453.00 | | 32 740 052.00 |
ED (V) | 85 173.00 | 43 215.00 | | 85 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 890 140.00 | 28 368 530.00 | | 21 890 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 895 715.00 | 7 895 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 895 715.00 | 7 895 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 203 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 007.00 | 7 905 767.00 | | 7 897 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 955.00 | 8 330 129.00 | | 8 338 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 947.00 | -424 362.00 | | -441 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 735 479.00 | | | 79 735 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 803.00 | 669 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 803.00 | 79 543 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 874 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 874 249.00 | | | 78 874 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 230.00 | | | 861 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 123 816.00 | 7 153 928.00 | | 53 123 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 123 816.00 | 7 153 928.00 | | 53 123 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 716 706.00 | 893 193.00 | 13 823 513.00 | 14 716 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 427.00 | 267 855.00 | 401 572.00 | 669 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 748.00 | 1 115 748.00 | | 1 115 748.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 020 129.00 | 6 763 483.00 | 10 467 903.00 | 18 020 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 848.00 | | | 1 203 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314 808.00 | | | 7 314 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 196.00 | 1 393 625.00 | 401 572.00 | 1 795 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 740 052.00 | 7 659 894.00 | 24 291 416.00 | 32 740 052.00 |