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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 656.00 | 1 723.00 | 5 933.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 666.00 | 17 539.00 | 2 127.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 322.00 | 19 262.00 | 8 061.00 | 27 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 070.00 | 11 550.00 | 21 520.00 | 33 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 931.00 | 11 550.00 | 119 381.00 | 130 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 253.00 | 30 811.00 | 127 442.00 | 158 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 23 825.00 | 23 098.00 | | 23 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 580.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 285.00 | 40 114.00 | | 51 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 617.00 | 106 202.00 | | 103 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 442.00 | 129 300.00 | | 127 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 202.00 | 173 400.00 | | 106 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 559.00 | | 160 559.00 | 160 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 559.00 | | 160 559.00 | 160 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | 34 350.00 | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 34 350.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | -34 350.00 | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 568.00 | 228 971.00 | | 183 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 842.00 | 228 971.00 | | 182 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 047.00 | | 1 275.00 | 26 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 047.00 | | 1 275.00 | 26 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 2 164.00 | | 17 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 2 164.00 | | 17 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 221.00 | 11 338.00 | 23 009.00 | 23 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 221.00 | 11 338.00 | 23 009.00 | 23 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 221.00 | 11 338.00 | 23 009.00 | 23 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 338.00 | 23 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UX Autres créances clients | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VW T.V.A. | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |