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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 143.00 | 351 843.00 | 54 300.00 | 406 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 674.00 | 652 471.00 | 222 203.00 | 874 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 837.00 | 1 004 314.00 | 326 523.00 | 1 330 837.00 |
BT Marchandises | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 270.00 | | 300 270.00 | 300 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 107.00 | 1 004 314.00 | 626 793.00 | 1 631 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 182.00 | 37 813.00 | | 40 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 832.00 | 172 369.00 | | 65 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 117 555.00 | 218 982.00 | | 117 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 582.00 | 269 457.00 | | 174 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 643.00 | 114 781.00 | | 174 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | 147 147.00 | | 73 671.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 238.00 | 531 717.00 | | 509 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 793.00 | 750 699.00 | | 626 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 043.00 | | 1 567 043.00 | 1 567 043.00 |
FG Production vendue services | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 798.00 | | 1 573 798.00 | 1 573 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 967.00 | |
GE Autres charges | | | 59 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 211.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 353.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 353.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -142.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 67 476.00 | | 12 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 978.00 | 1 663 129.00 | | 1 577 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 146.00 | 1 490 760.00 | | 1 512 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 832.00 | 172 369.00 | | 65 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 016.00 | | 66 658.00 | 1 271 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 1 330 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 1 280 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 995.00 | | 66 658.00 | 1 220 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 651.00 | 96 967.00 | 6 304.00 | 913 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 651.00 | 96 967.00 | 6 304.00 | 913 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 764.00 | 100 213.00 | 73 551.00 | 173 764.00 |
VI Groupe et associés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 652.00 | 217 652.00 | | 217 652.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 238.00 | 435 687.00 | 73 551.00 | 509 238.00 |