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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 266.00 | 279 574.00 | 31 692.00 | 311 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 294.00 | 140 135.00 | 5 158.00 | 145 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 091 952.00 | 26 169 409.00 | 53 922 543.00 | 80 091 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 187.00 | | 267 187.00 | 267 187.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 444 409.00 | 26 169 409.00 | 54 275 000.00 | 80 444 409.00 |
CU Autres participations | 79 635 391.00 | 25 749 699.00 | 53 885 692.00 | 79 635 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 737 000.00 | 26 737 000.00 | | 26 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 697.00 | 367 697.00 | | 367 697.00 |
DH Report à nouveau | -2 658 459.00 | 2 774 780.00 | | -2 658 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 033.00 | -5 433 239.00 | | 3 705 033.00 |
DK Provisions réglementées | 754 269.00 | 754 269.00 | | 754 269.00 |
DL TOTAL (I) | 28 905 540.00 | 25 200 507.00 | | 28 905 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 971.00 | 221 120.00 | | 426 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 607.00 | 793 497.00 | | 705 607.00 |
EA Autres dettes | 24 236 883.00 | 21 804 158.00 | | 24 236 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 369 461.00 | 22 818 775.00 | | 25 369 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 275 001.00 | 48 019 282.00 | | 54 275 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 949.00 | 1 951 117.00 | 4 363 066.00 | 2 411 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 949.00 | 1 951 117.00 | 4 363 066.00 | 2 411 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 923.00 | 4 604 565.00 | | 9 423 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 890.00 | 10 037 805.00 | | 5 718 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 033.00 | -5 433 239.00 | | 3 705 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 750 095.00 | | 7 523 831.00 | 72 750 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 761.00 | 79 635 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 975.00 | 80 091 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 214.00 | 311 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 980.00 | | 18 500.00 | 458 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 963.00 | | 1 331.00 | 143 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 147 152.00 | | 7 504 000.00 | 72 147 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 826.00 | 78 098.00 | 166 214.00 | 507 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 348.00 | 73 440.00 | 166 214.00 | 372 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 478.00 | 4 658.00 | | 135 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 269.00 | | | 754 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 452 731.00 | 1 296 968.00 | | 24 452 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 207 000.00 | 1 296 968.00 | | 25 207 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 296 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 971.00 | 426 971.00 | | 426 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 991.00 | 280 991.00 | | 280 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 953.00 | 352 953.00 | | 352 953.00 |
UX Autres créances clients | 267 187.00 | 267 187.00 | | 267 187.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VI Groupe et associés | 24 236 883.00 | 24 236 883.00 | | 24 236 883.00 |
VP Divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 457.00 | 352 457.00 | | 352 457.00 |
VW T.V.A. | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 369 461.00 | 25 369 461.00 | | 25 369 461.00 |