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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 476.00 | | 239 476.00 | 239 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 971.00 | 63 642.00 | 18 329.00 | 81 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 155.00 | 91 157.00 | 257 998.00 | 349 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 768.00 | 1 509.00 | 101 259.00 | 102 768.00 |
CF Disponibilités | 238 058.00 | | 238 058.00 | 238 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 590.00 | 1 509.00 | 362 081.00 | 363 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 745.00 | 92 666.00 | 620 079.00 | 712 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 538 617.00 | | | 538 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 301.00 | | 418 301.00 | 418 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 301.00 | | 418 301.00 | 418 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 013.00 | | | 453 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 179.00 | | | 425 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 675.00 | | 2 480.00 | 346 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 006.00 | | 2 480.00 | 107 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 886.00 | 8 271.00 | | 82 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 886.00 | 8 271.00 | | 82 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 1 509.00 | 27 250.00 | 27 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 133.00 | 1 509.00 | 30 133.00 | 30 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 133.00 | 1 509.00 | 30 133.00 | 30 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 509.00 | 27 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 145.00 | 19 952.00 | 193.00 | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
ST Autres comptes | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |