| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 995.00 | 110 855.00 | 1 126 140.00 | 1 236 995.00 |
BZ Autres créances | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CF Disponibilités | 1 152 702.00 | | 1 152 702.00 | 1 152 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 676.00 | 110 855.00 | 2 513 821.00 | 2 624 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 691.00 | 110 855.00 | 3 163 836.00 | 3 274 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 25 773.00 | 31 008.00 | | 25 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 209.00 | 324 765.00 | | 458 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 983.00 | 1 015 773.00 | | 1 143 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 694.00 | 76 275.00 | | 185 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 920.00 | 34 384.00 | | 52 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 127.00 | 1 534 581.00 | | 1 769 127.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 885.00 | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 852.00 | 2 146 952.00 | | 2 019 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 836.00 | 3 162 726.00 | | 3 163 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 853.00 | 2 146 952.00 | | 2 019 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 015.00 | | | 650 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 522.00 | 476 522.00 | | 476 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 989.00 | 846 989.00 | | 846 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 068.00 | 1 104 068.00 | | 1 104 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VC Groupe et associés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VI Groupe et associés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 |
VW T.V.A. | 367 232.00 | 367 232.00 | | 367 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 852.00 | 2 019 852.00 | | 2 019 852.00 |