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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 890 884.00 | 27 206 521.00 | 6 684 363.00 | 33 890 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 119 957.00 | 27 206 521.00 | 6 913 435.00 | 34 119 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 292 429.00 | 27 206 521.00 | 7 085 907.00 | 34 292 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 338 140.00 | -4 137 555.00 | | -4 338 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 126.00 | -200 585.00 | | -195 126.00 |
DL TOTAL (I) | -4 533 166.00 | -4 338 040.00 | | -4 533 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974 820.00 | 10 095 504.00 | | 6 974 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 888.00 | 4 454 878.00 | | 4 610 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 059.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 588 926.00 | 14 553 699.00 | | 11 588 926.00 |
ED (V) | 30 148.00 | 17 344.00 | | 30 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 907.00 | 10 233 002.00 | | 7 085 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 326 366.00 | 3 326 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 326 366.00 | 3 326 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 891.00 | 3 331 273.00 | | 3 326 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 017.00 | 3 531 858.00 | | 3 522 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 126.00 | -200 585.00 | | -195 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 206 615.00 | | | 34 206 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 659.00 | | 229 072.00 | 86 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 659.00 | | 34 119 957.00 | 86 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 890 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 890 884.00 | | | 33 890 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 731.00 | | | 315 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 127 917.00 | 3 078 604.00 | | 24 127 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127 917.00 | 3 078 604.00 | | 24 127 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610 888.00 | 500 453.00 | 383 292.00 | 4 610 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 072.00 | 229 072.00 | | 229 072.00 |
UX Autres créances clients | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974 820.00 | 3 235 804.00 | 3 739 017.00 | 6 974 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 495.00 | | | 514 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387 727.00 | | | 3 387 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 247.00 | 317 247.00 | | 317 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 588 926.00 | 3 739 474.00 | 4 122 309.00 | 11 588 926.00 |