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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 756.00 | 68 372.00 | 383.00 | 68 756.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 288.00 | 714 919.00 | 28 369.00 | 743 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 645.00 | 38 410.00 | 7 235.00 | 45 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 884.00 | 821 701.00 | 566 183.00 | 1 387 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 379.00 | | 270 379.00 | 270 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 255.00 | 37 964.00 | 530 290.00 | 568 255.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CF Disponibilités | 759 918.00 | | 759 918.00 | 759 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 944.00 | 37 964.00 | 1 600 979.00 | 1 638 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 827.00 | 859 665.00 | 2 167 162.00 | 3 026 827.00 |
CU Autres participations | 280 195.00 | | 280 195.00 | 280 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 400.00 | 684 400.00 | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
DG Autres réserves | 243 183.00 | 243 183.00 | | 243 183.00 |
DH Report à nouveau | -172 262.00 | | | -172 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 155.00 | -172 262.00 | | -295 155.00 |
DL TOTAL (I) | 576 347.00 | 1 021 503.00 | | 576 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 921.00 | 545 109.00 | | 815 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 953.00 | 498 194.00 | | 391 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 712.00 | 334 545.00 | | 354 712.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 2 129.00 | | 20 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 815.00 | 1 379 977.00 | | 1 590 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 162.00 | 2 401 480.00 | | 2 167 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 519.00 | 1 349 977.00 | | 1 137 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 035.00 | | 537 195.00 | 868 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346.00 | 1 387 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 788 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 756.00 | | 250 000.00 | 68 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 084.00 | | 7 195.00 | 799 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 280 000.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 898.00 | 25 529.00 | 16 726.00 | 812 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 269.00 | 6 103.00 | | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 629.00 | 19 426.00 | 16 726.00 | 750 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 953.00 | 391 953.00 | | 391 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 522 849.00 | 522 849.00 | | 522 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VB T. V. A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 921.00 | 300 921.00 | | 300 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 705.00 | 438 295.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 647.00 | 608 647.00 | | 608 647.00 |
VW T.V.A. | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 815.00 | 1 137 519.00 | 438 295.00 | 1 575 815.00 |