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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 17 573.00 | 214.00 | 17 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 142.00 | 41 893.00 | 109 249.00 | 151 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 932.00 | 189 765.00 | 329 167.00 | 518 932.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 250 359.00 | | 250 359.00 | 250 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 976.00 | 189 765.00 | 628 210.00 | 817 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 118.00 | 231 658.00 | 737 459.00 | 969 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 391 631.00 | 365 934.00 | | 391 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751.00 | 58 698.00 | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 437 682.00 | 449 931.00 | | 437 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | 20 692.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 273.00 | 301 034.00 | | 267 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 472.00 | 58 636.00 | | 18 472.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 819.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 777.00 | 381 181.00 | | 299 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 459.00 | 831 112.00 | | 737 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 777.00 | 381 181.00 | | 299 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 863.00 | | 2 196 863.00 | 2 196 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 863.00 | | 2 196 863.00 | 2 196 863.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 479.00 | 46 998.00 | | 46 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 095.00 | 27 311.00 | | 9 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | 27 311.00 | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 39 000.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 39 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | -11 689.00 | | 8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 964.00 | 2 170 476.00 | | 2 205 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 213.00 | 2 111 778.00 | | 2 185 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 751.00 | 58 698.00 | | 20 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 756.00 | 137.00 | | 41 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 137.00 | | 17 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 273.00 | 267 273.00 | | 267 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 336 388.00 | 336 388.00 | | 336 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
VB T. V. A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 978.00 | 574 978.00 | | 574 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 777.00 | 299 777.00 | | 299 777.00 |