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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 654 570.00 | 13 225.00 | 641 345.00 | 654 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 215 704.00 | | 6 215 704.00 | 6 215 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 10 985.00 | 10 398.00 | 21 384.00 |
BF Prêts | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 042.00 | 24 210.00 | 6 891 832.00 | 6 916 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 533 354.00 | | 23 533 354.00 | 23 533 354.00 |
BZ Autres créances | 47 185 279.00 | 18 318.00 | 47 166 961.00 | 47 185 279.00 |
CF Disponibilités | 121 460 429.00 | | 121 460 429.00 | 121 460 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 224 470.00 | 18 318.00 | 192 206 152.00 | 192 224 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 140 512.00 | 42 528.00 | 199 097 984.00 | 199 140 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 094.00 | 831 094.00 | | 831 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 28 481 311.00 | 23 475 255.00 | | 28 481 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599 521.00 | 5 006 056.00 | | 5 599 521.00 |
DL TOTAL (I) | 34 995 049.00 | 29 395 528.00 | | 34 995 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 830 427.00 | 32 181 606.00 | | 121 830 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257 457.00 | 39 503.00 | | 8 257 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 669.00 | 34 113 753.00 | | 25 260 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 193.00 | 326 065.00 | | 527 193.00 |
EA Autres dettes | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 190 168.00 | 8 448 599.00 | | 8 190 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 102 934.00 | 75 109 527.00 | | 164 102 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 097 984.00 | 104 505 055.00 | | 199 097 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 123 728.00 | | 11 123 728.00 | 11 123 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123 728.00 | | 11 123 728.00 | 11 123 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 621 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 730 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 052.00 | 7 061.00 | | 54 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077 235.00 | 2 003 177.00 | | 2 077 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 557.00 | 10 547 540.00 | | 11 500 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 036.00 | 5 541 485.00 | | 5 901 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599 521.00 | 5 006 056.00 | | 5 599 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 043.00 | | -1.00 | 6 916 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 916 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870 274.00 | | | 6 870 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 385.00 | | -1.00 | 24 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020.00 | 3 965.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 3 965.00 | | 7 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 669.00 | 25 260 669.00 | | 25 260 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 190 168.00 | 8 190 168.00 | | 8 190 168.00 |
UP Prêts | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 23 533 354.00 | 23 533 354.00 | | 23 533 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 47 177 214.00 | 47 177 214.00 | | 47 177 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 830 427.00 | 121 830 427.00 | | 121 830 427.00 |
VI Groupe et associés | 8 257 457.00 | 8 257 457.00 | | 8 257 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 788 425.00 | 70 788 425.00 | | 70 788 425.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 102 934.00 | 164 102 934.00 | | 164 102 934.00 |