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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
AH Fonds commercial | 972 187.00 | | 972 187.00 | 972 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 781.00 | 129 847.00 | 70 935.00 | 200 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 630.00 | 159 676.00 | 1 055 954.00 | 1 215 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 809.00 | 78 731.00 | 496 078.00 | 574 809.00 |
BZ Autres créances | 379 857.00 | | 379 857.00 | 379 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 417 270.00 | | 417 270.00 | 417 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 451.00 | 78 731.00 | 1 455 720.00 | 1 534 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 082.00 | 238 407.00 | 2 511 674.00 | 2 750 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 177 957.00 | 172 715.00 | | 177 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 767.00 | 355 242.00 | | 340 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 689.00 | 1 455 922.00 | | 1 446 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 706.00 | 153 182.00 | | 96 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 382.00 | 91 475.00 | | 68 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 868.00 | 432 932.00 | | 413 868.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 5 014.00 | | 5 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 084.00 | 449 383.00 | | 480 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 985.00 | 1 131 987.00 | | 1 064 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 674.00 | 2 587 909.00 | | 2 511 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 425.00 | 1 054 788.00 | | 1 043 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 534.00 | | 25 883.00 | 1 218 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 786.00 | 1 215 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 338.00 | 1 002 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 448.00 | 200 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 355.00 | | | 1 003 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 346.00 | | 25 883.00 | 202 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 007.00 | 15 201.00 | 14 477.00 | 78 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 007.00 | 15 201.00 | 14 477.00 | 78 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 007.00 | 15 201.00 | 14 477.00 | 78 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 868.00 | 413 868.00 | | 413 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 084.00 | 480 084.00 | | 480 084.00 |
UX Autres créances clients | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 706.00 | 75 145.00 | 21 560.00 | 96 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 181.00 | 868 487.00 | 118 694.00 | 987 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 014.00 | 868 487.00 | 131 527.00 | 1 000 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 985.00 | 1 043 425.00 | 21 560.00 | 1 064 985.00 |