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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
AP Constructions | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 924.00 | 11 477.00 | 13 447.00 | 24 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 26 471.00 | 16 151.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 801.00 | 8 706.00 | 209 095.00 | 217 801.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 675.00 | 8 706.00 | 530 970.00 | 539 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 297.00 | 35 177.00 | 547 120.00 | 582 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | 63 476.00 | | 3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 798.00 | 20 381.00 | | -22 798.00 |
DL TOTAL (I) | -5 241.00 | 98 156.00 | | -5 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 467.00 | 130 989.00 | | 197 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 932.00 | 141 272.00 | | 277 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | 34 958.00 | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 3 442.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 361.00 | 310 661.00 | | 552 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 120.00 | 408 818.00 | | 547 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 361.00 | 310 661.00 | | 552 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 924.00 | | 1 241 924.00 | 1 241 924.00 |
FG Production vendue services | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 831.00 | | 1 244 831.00 | 1 244 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 172.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 1 839.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | -1 093.00 | | -6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 7 507.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 183.00 | 1 264 613.00 | | 1 247 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 980.00 | 1 244 232.00 | | 1 269 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 798.00 | 20 381.00 | | -22 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 968.00 | 42 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 968.00 | 28 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 039.00 | 11 400.00 | 34 968.00 | 50 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 11 400.00 | 34 968.00 | 38 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 6 422.00 | 1 115.00 | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 6 422.00 | 1 115.00 | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 6 422.00 | 1 115.00 | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 932.00 | 277 932.00 | | 277 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 752.00 | 232 352.00 | 2 400.00 | 234 752.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 361.00 | 552 361.00 | | 552 361.00 |