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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 268.00 | 13 772.00 | 496.00 | 14 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 158.00 | 50 332.00 | 86 826.00 | 137 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 188.00 | 64 104.00 | 227 084.00 | 291 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 786.00 | 64 104.00 | 348 683.00 | 412 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 230 630.00 | 231 959.00 | | 230 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 843.00 | -1 329.00 | | -4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 233 487.00 | 238 330.00 | | 233 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 680.00 | 85 668.00 | | 67 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 100.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 10 731.00 | | 8 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 37 253.00 | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 196.00 | 134 062.00 | | 115 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 683.00 | 372 392.00 | | 348 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 808.00 | 67 642.00 | | 65 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 89.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
FG Production vendue services | 292 557.00 | | 292 557.00 | 292 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 460.00 | | 317 460.00 | 317 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 316.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 1 725.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 3 041.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -3 041.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 149.00 | 311 697.00 | | 322 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 991.00 | 313 027.00 | | 326 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 843.00 | -1 329.00 | | -4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 521.00 | | 667.00 | 290 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 759.00 | | 667.00 | 150 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 392.00 | 12 711.00 | | 51 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | 12 711.00 | | 51 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 571.00 | 18 184.00 | 49 387.00 | 67 571.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 539.00 | 27 789.00 | 750.00 | 28 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 196.00 | 65 808.00 | 49 387.00 | 115 196.00 |