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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 2 121.00 | 2 464.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 934.00 | 3 459.00 | 13 475.00 | 16 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 234.00 | 12 248.00 | 29 986.00 | 42 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 754.00 | 17 829.00 | 45 925.00 | 63 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 402.00 | 13 070.00 | 936 332.00 | 949 402.00 |
BZ Autres créances | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
CF Disponibilités | 800 775.00 | | 800 775.00 | 800 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 435.00 | 13 070.00 | 1 889 365.00 | 1 902 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 189.00 | 30 899.00 | 1 935 290.00 | 1 966 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 076.00 | 378 401.00 | | 207 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 374.00 | 328 674.00 | | 527 374.00 |
DL TOTAL (I) | 954 449.00 | 927 076.00 | | 954 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 651.00 | 722 915.00 | | 641 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 915.00 | 151 489.00 | | 327 915.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 841.00 | 877 404.00 | | 980 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 290.00 | 1 804 479.00 | | 1 935 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 407.00 | | 31 347.00 | 32 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | 1 110.00 | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 931.00 | | 30 237.00 | 28 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 10 895.00 | | 6 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 1 166.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 9 730.00 | | 5 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 328.00 | 4 756.00 | 3 014.00 | 11 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 328.00 | 4 756.00 | 3 014.00 | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | 4 756.00 | 3 014.00 | 11 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 651.00 | 641 651.00 | | 641 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 949 402.00 | | | 949 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 267.00 | 1 100 267.00 | | 1 100 267.00 |
VW T.V.A. | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 566.00 | 972 566.00 | | 972 566.00 |