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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 7 955.00 | 5 712.00 | 2 243.00 | 7 955.00 |
AP Constructions | 23 563.00 | 18 743.00 | 4 820.00 | 23 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 828.00 | 91 177.00 | 3 652.00 | 94 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 27 620.00 | 29 131.00 | 56 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 427.00 | 145 971.00 | 51 457.00 | 197 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 265.00 | 1 545.00 | 31 720.00 | 33 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 382.00 | 1 735.00 | 183 646.00 | 185 382.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 849.00 | 3 280.00 | 429 569.00 | 432 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 277.00 | 149 251.00 | 481 026.00 | 630 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 557.00 | 35 274.00 | | 46 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 008.00 | 76 283.00 | | 122 008.00 |
DL TOTAL (I) | 333 566.00 | 276 557.00 | | 333 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453.00 | 12 703.00 | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388.00 | 1 103.00 | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 53 804.00 | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 508.00 | 66 274.00 | | 49 508.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 303.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 460.00 | 134 188.00 | | 147 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 026.00 | 410 745.00 | | 481 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 460.00 | 134 188.00 | | 147 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 107.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 533.00 | | 704 533.00 | 704 533.00 |
FG Production vendue services | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 770.00 | | 716 770.00 | 716 770.00 |
FM Production stockée | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 2 727.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 2 727.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 283.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 339.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 389.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 049.00 | 27 857.00 | | 38 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 384.00 | 647 304.00 | | 718 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 375.00 | 571 021.00 | | 596 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 008.00 | 76 283.00 | | 122 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 337.00 | | 8 200.00 | 191 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 197 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 183 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 006.00 | | 8 200.00 | 177 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 933.00 | 14 038.00 | | 131 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 213.00 | 14 038.00 | | 129 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 824.00 | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 824.00 | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 824.00 | | 2 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VI Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 082.00 | 204 082.00 | | 204 082.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |