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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 16 308.00 | 5 245.00 | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 9 519.00 | 3 173.00 | 12 691.00 |
AP Constructions | 2 570.00 | 820.00 | 1 750.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 219.00 | 19 658.00 | 4 561.00 | 24 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 755.00 | 107 764.00 | 257 991.00 | 365 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 975.00 | 154 068.00 | 468 906.00 | 622 975.00 |
BT Marchandises | 773 666.00 | | 773 666.00 | 773 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 362.00 | 33 624.00 | 745 739.00 | 779 362.00 |
BZ Autres créances | 186 552.00 | | 186 552.00 | 186 552.00 |
CF Disponibilités | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 611.00 | 33 624.00 | 1 759 987.00 | 1 793 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 585.00 | 187 692.00 | 2 228 894.00 | 2 416 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 131 870.00 | 18 479.00 | | 131 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 600.00 | 113 391.00 | | 111 600.00 |
DL TOTAL (I) | 316 070.00 | 204 470.00 | | 316 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 486.00 | 533 715.00 | | 710 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 935.00 | 292 413.00 | | 203 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 761.00 | 728 310.00 | | 796 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 863.00 | 148 732.00 | | 156 863.00 |
EA Autres dettes | 44 778.00 | 26 392.00 | | 44 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 824.00 | 1 729 562.00 | | 1 912 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 894.00 | 1 934 032.00 | | 2 228 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 547.00 | 1 135 681.00 | | 1 475 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 744.00 | 74 581.00 | | 286 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 935.00 | | | 203 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 724.00 | | 344 387.00 | 589 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 080.00 | 102 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 137.00 | 622 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 057.00 | 392 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 854.00 | | 57 747.00 | 362 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 626.00 | | 286 640.00 | 98 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 169.00 | 43 913.00 | 28 013.00 | 138 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 088.00 | 6 739.00 | | 19 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 081.00 | 37 174.00 | 28 013.00 | 119 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 163.00 | 20 012.00 | 71 552.00 | 85 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 163.00 | 20 012.00 | 71 552.00 | 85 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 163.00 | 20 012.00 | 71 552.00 | 85 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 012.00 | 71 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 881.00 | 166 170.00 | 14 711.00 | 180 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 761.00 | 796 761.00 | | 796 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
UX Autres créances clients | 709 320.00 | 709 320.00 | | 709 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VB T. V. A. | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VC Groupe et associés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 744.00 | 286 744.00 | | 286 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 743.00 | 24 231.00 | 399 511.00 | 423 743.00 |
VI Groupe et associés | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 165.00 | | | 161 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 925.00 | 1 098 925.00 | | 1 098 925.00 |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 824.00 | 1 475 547.00 | 437 276.00 | 1 912 824.00 |