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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 8 341.00 | 1 110.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 479.00 | 19 964.00 | 7 515.00 | 27 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 611.00 | 28 986.00 | 8 625.00 | 37 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 023.00 | | 142 023.00 | 142 023.00 |
BZ Autres créances | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 634.00 | | 204 634.00 | 204 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 245.00 | 28 986.00 | 213 259.00 | 242 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DL TOTAL (I) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DP Provisions pour risques | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 259.00 | | | 213 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 797.00 | | | 466 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 452.00 | | | 431 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 335.00 | | 5 851.00 | 33 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 37 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | 5 851.00 | 32 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 549.00 | 4 011.00 | 1 574.00 | 26 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 4 011.00 | 1 574.00 | 25 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
UX Autres créances clients | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VC Groupe et associés | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 634.00 | 204 634.00 | | 204 634.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
ST Autres comptes | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
YT Sous‐traitance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 572.00 | | | 110 572.00 |