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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 260.00 | 13 005.00 | 10 255.00 | 23 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 154.00 | 64 842.00 | 312.00 | 65 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 211.00 | 279 800.00 | 40 410.00 | 320 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 805.00 | 364 081.00 | 96 724.00 | 460 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 001.00 | 3 197.00 | 1 226 803.00 | 1 230 001.00 |
BZ Autres créances | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CF Disponibilités | 1 426 082.00 | | 1 426 082.00 | 1 426 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 785.00 | 3 197.00 | 2 812 588.00 | 2 815 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 590.00 | 367 278.00 | 2 909 312.00 | 3 276 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 935 437.00 | | | 935 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DL TOTAL (I) | 972 314.00 | | | 972 314.00 |
DP Provisions pour risques | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 374.00 | | | 609 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 182.00 | | | 678 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 089.00 | | | 354 089.00 |
EA Autres dettes | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 797.00 | | | 1 725 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 312.00 | | | 2 909 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 345.00 | | | 1 724 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 603.00 | | 2 202.00 | 458 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 425.00 | | 2 202.00 | 406 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 420.00 | 29 661.00 | 364 081.00 | 334 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 287.00 | 6 432.00 | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 276.00 | 29 374.00 | 357 649.00 | 328 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 200.00 | 100 000.00 | | 111 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 200.00 | 100 000.00 | | 111 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 182.00 | 678 182.00 | | 678 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 090.00 | 354 090.00 | | 354 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 074.00 | 692 074.00 | | 692 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 001.00 | 1 230 001.00 | | 1 230 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 467.00 | 1 326 721.00 | 15 746.00 | 1 342 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 797.00 | 1 724 346.00 | | 1 725 797.00 |