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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319.00 | 4 759.00 | 4 560.00 | 9 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 309.00 | 34 148.00 | 18 161.00 | 52 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 628.00 | 38 906.00 | 27 721.00 | 66 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 524.00 | 38 906.00 | 165 617.00 | 204 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 435.00 | 91 654.00 | | 92 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946.00 | 781.00 | | 8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 112 381.00 | 103 435.00 | | 112 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 18 172.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 7 213.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | 30 940.00 | | 31 084.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 236.00 | 56 325.00 | | 53 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 617.00 | 159 761.00 | | 165 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 878.00 | 15 820.00 | 231 698.00 | 215 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 878.00 | 15 820.00 | 231 698.00 | 215 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 332.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 908.00 | 215 545.00 | | 238 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 963.00 | 214 764.00 | | 229 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 946.00 | 781.00 | | 8 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | 8 463.00 | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 206.00 | 11 350.00 | 1 650.00 | 29 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 206.00 | 11 350.00 | 1 650.00 | 29 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 206.00 | 11 350.00 | 1 650.00 | 29 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 206.00 | 11 350.00 | 1 650.00 | 29 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 206.00 | 11 350.00 | 1 650.00 | 29 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 157.00 | 4 574.00 | 6 583.00 | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 236.00 | 46 653.00 | 6 583.00 | 53 236.00 |