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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 033.00 | 25 361.00 | 13 671.00 | 39 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 630.00 | 41 082.00 | 126 549.00 | 167 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 959.00 | 67 433.00 | 144 526.00 | 211 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 821.00 | 2 503.00 | 412 317.00 | 414 821.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CF Disponibilités | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 981.00 | 2 503.00 | 669 478.00 | 671 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 940.00 | 69 936.00 | 814 003.00 | 883 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 767.00 | 110 149.00 | | 118 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 838.00 | 28 618.00 | | 75 838.00 |
DL TOTAL (I) | 216 605.00 | 160 767.00 | | 216 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 360.00 | 122 547.00 | | 130 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 024.00 | 14 459.00 | | 67 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 442.00 | 146 228.00 | | 179 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 033.00 | 127 662.00 | | 218 033.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 14 250.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 399.00 | 425 146.00 | | 597 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 003.00 | 585 913.00 | | 814 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 778.00 | 451 742.00 | | 10 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 15 646.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 959.00 | | 142 850.00 | 72 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 211 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 206 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 663.00 | | 142 850.00 | 67 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 943.00 | 29 340.00 | 3 850.00 | 41 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 953.00 | 29 340.00 | 3 850.00 | 40 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 033.00 | 218 033.00 | | 218 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 414 821.00 | 414 821.00 | | 414 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 286.00 | 32 875.00 | 96 411.00 | 129 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 312.00 | 493 006.00 | 4 306.00 | 497 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 399.00 | 500 988.00 | 96 411.00 | 597 399.00 |